Horizon3

Confluent logo

Investeringscase for Confluent aktien

Confluent (NASDAQ:CFLT) er en førende virksomhed, der tilbyder en innovativ og omfattende platform til håndtering af datastreaming og realtidsbegivenheder. Virksomheden blev grundlagt i 2014 af Jay Kreps, Neha Narkhede og Jun Rao og har hovedkontor i Mountain View, Californien.

Confluent opstod, da de tre stiftere så en spændende mulighed på markedet. Disse grundlæggere havde tidligere arbejdet hos LinkedIn, hvor de udviklede Apache Kafka og senere gjorde det til et open-source projekt. Confluent tilbyder i dag en kommerciel platform bygget omkring Apache Kafka, der giver ekstra værktøjer og tjenester for at hjælpe organisationer med at bruge og administrere Kafka effektivt i deres datainfrastruktur.

Med Confluent-platformen kan virksomheder nemt og pålideligt strømline data i realtid, hvilket gør det muligt for dem at håndtere store mængder data effektivt. Ved at integrere Apache Kafka, et open-source streaming-system, giver Confluent virksomheder mulighed for at gøre data tilgængelige øjeblikkeligt og opnå dybdegående indsigt i deres forretningsprocesser.

Hvorfor investere i Confluent aktien?

Vi har besluttet at investere i Confluent aktien, da virksomheden løser et reelt problem inden for håndtering af datastrømme og realtidsbehandling. Virksomheden er stadig tidligt i sin udviklingscyklus og vi forventer, at efterspørgslen på denne type løsninger vil stige i takt med øget adoption af cloud-infrastruktur, data og AI-teknologi.

Når vi sammenligner med konkurrenter som Apache Pulsar og RabbitMQ, har Apache Kafka bedre ydeevne og latency. Kafka er kendt for sin ekstraordinære skalerbarhed og lave latency, hvilket gør Confluent til det foretrukne valg for håndtering af datastrømme med høj gennemstrømning. Dets distribuerede arkitektur og partitioneringsmuligheder gør muligt at håndtere store datamængder og understøtte høje meddelelsesrater.

Confluent spiller en vigtig rolle som en førende aktør inden for streaming af data og realtidsbegivenheder, og har været med til at drive innovation inden for industrien. Deres globale tilstedeværelse betjener kunder over hele verden, som de hjælper med at modernisere deres datalandskab. Blandt deres kunder findes virksomheder som Uber, BMW, Citigroup, eBay og Intel.

Vi mener, at Confluents forretningsmodel er både visionær og alsidig, da de leverer stor værdi til både små og store virksomheder på tværs af forskellige industrier. Deres omfattende platform betjener både udviklere og beslutningstagere. Det gør dem til en attraktiv partner, når det kommer til at håndtere datastrømme og realtidsbegivenheder på en skalerbar og pålidelig måde.

En anden styrke ved Kafka er deres open-source fællesskab, som har ført til et bredt udvalg af værktøjer og integrationer til forskellige anvendelser. Det er en stor fordel at have et sådant åbent community omkring sit produkt. Endelig har Kafka været under udvikling i mange år og har gennemgået omfattende testning og optimering for at blive en stabil og pålidelig platform.

Vi vurderer, at konkurrenterne ville skulle investere betydelig tid og indsats for at opnå samme niveau af modenhed og stabilitet, hvilket også er blevet bekræftet af performance- og datastrømningstest, der sammenligner platformene.

Due diligence score

51

Point

Vi scorer alle investeringer efter parametre som produkt, forretningsmodel, potentiale, økonomi og ledelse. Den højeste mulige score er 60 point. 

ESG Score

0

Du kan læse mere om ESG
og scoringsmetoden her.

.

Investeringscasen for Confluent

Herunder har vi kort beskrevet de kritiske hypoteser for vores investering i Confluent.

Strukturel megatrend

Vi tror på at cloud, data og AI teknologi vil øge efterspørgslen på datastrømsløsninger og at Confluent vil drage store fordele af denne strukturelle megatrend.

Stickyness

Mange organisationer har allerede integreret Kafka i deres datainfrastruktur. Det er yderst krævende og omkostningsfuldt at udskifte platform.

Forretningsmodellen

Confluent har en asset light forretningsmodel, der er skalérbar og sandsynligvis på vej til at blive profitabel. Det er et vigtigt investeringskriterie for os.

Høj vækst

Fra 2023 til 2025 forventer vi, at Confluent vil øge deres omsætning med omkring 64% til mere end $1,25 mia. Netop vækst er på lang sigt en stærk value driver.

Voksende indtjening

Vi tror på, Confluent har nået en skala og en modenhed, hvor vækst i stigende grad vil blive omsat til overskud og frit cash flow. Det tror vi kommer investorerne til gode.

Innovationskraften

Vi opfatter Confluent som en innovativ og missionsdrevet vækstvirksomhed, der har gode muligheder for at udvikle nye og profitable optionaliteter.

Økonomiske forventninger for Confluent aktien

Baseret på estimater fra de analytikere der dækker Confluent, forventes omsætning og værdisætningen at udvikle sig som vist herunder.

Forventet omsætning i mio. $

Forventet EBIT i mio. $

Forventet overskud per aktie i $

Sidst opdateret 17. oktober 2023

Da vi ikke kender læserens risikoprofil eller investeringshorisont, skal denne investeringscase ikke opfattes som en anbefaling om at købe eller sælge Confluent aktien.

Læs mere om Confluent

Herunder kan du læse vores nyheder og researchmateriale hvor vi bl.a. berører Confluent aktien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores gratis analyser og få et bedre indblik i verdens mest innovative vækstvirksomheder og hvorfor vi tror, det vil give et godt, langsigtet afkast at investere i dem.

Lyserøde prikker
Lyserøde prikker
Bliv medinvestor i vores UCITS fond